崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)事宜;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理及存檔管理;負(fù)責(zé)公司付款結(jié)匯,結(jié)算備用金;
4、負(fù)責(zé)公司的報銷費(fèi)用的票據(jù)審核和報銷工作;
5、審核公司有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同涉及付款的發(fā)票真?zhèn)危磿r付款;
6、負(fù)責(zé)已簽發(fā)支票的對賬工作,并對未達(dá)賬項告知會計調(diào)整賬目;
7、負(fù)責(zé)公司其他財務(wù)事務(wù),以及完成上級各領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,保證財務(wù)部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
8、每月配合人事編制好工資表,進(jìn)行工資明細(xì)核算,并協(xié)助發(fā)放。
9、登記總賬核對賬目,編制資金平衡表。保證公司銀行資本金戶和基本戶的賬賬相符;
10、核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;
2、具備基本的出納工作經(jīng)驗業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德;
3、熟悉各種財務(wù)工作和辦公軟件;
4、一年以上出納工作經(jīng)驗。