崗位職責:
1、負責日常現金收付、銀行結算業務,確保資金安全與及時性。每日盤點現金余額,登記現金及銀行日記賬,定期編制資金日報表。
2、保管支票、匯票、收據等重要票據,規范使用并登記臺賬。審核報銷單據的合規性(如發票真偽、審批流程完整性)。
3、按月核對銀行對賬單,編制銀行存款余額調節表。整理并歸檔財務原始憑證,配合會計完成憑證裝訂。
4、 嚴格執行企業資金管理制度,防范資金挪用風險。配合完成現金盤點、審計檢查等專項工作。
任職要求:
1. 學歷:碩士及以上學歷。
2. 專業:會計學、財務管理等相關專業,具備復合背景者優先。
3. 工作經驗: 3年以上出納或財務相關工作經驗,熟悉銀行結算流程,有制造業、科技企業或會計師事務所背景優先。
4. 資格證書:具備相關專業資質優先。
5. 知識技能:
1)熟練操作網銀系統、財務軟件及Office辦公工具。
2)熟悉《現金管理條例》《支付結算辦法》等法規。
3)具備高度責任心,對數字敏感且細致耐心。
6. 能力素質:
1)嚴守資金安全紅線,杜絕差錯。
2)高效處理重復性工作,保持準確性。
3)清晰對接業務部門,解釋財務規范。
4)嚴守企業財務信息機密。