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一、工作職責： 1. 資金計劃與預算：負責編制和調整資金使用計劃，統籌日常資金使用。 2. 資金調度：進行資金分析和調配，合理安排內部融資，保障資金正常流轉。 3. 風險控制：對資金運營進行風險評估，指導和跟蹤資金風險控制。 4. 財務報表：審核資金相關的財務報表，如日報表、銀行余額調節表等。 5. 內部控制：制定和執行資金管理制度，確保內部控制體系的有效性。 6. 銀行關系：維護與銀行、稅務等外部機構的關系，處理外部事宜。 二、任職要求： 1. 教育背景：財務、會計或相關專業本科及以上學歷。 2. 專業資格：具備會計師或財務管理師資格者優先。 3. 工作經驗：2-5年資金管理相關工作經驗者優先。 4. 技能要求：熟練使用財務軟件，具備數據分析能力。 5. 溝通能力：良好的溝通協調能力和團隊合作精神。