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崗位職責 一、現金與銀行賬戶管理 1.現金收付 - 辦理日常現金收付（如員工報銷、零星采購、備用金支取），確保手續齊全（如簽字審批、票據核對）。 - 每日清點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，嚴禁坐支、挪用或白條抵庫。 2.銀行賬戶操作 - 管理企業銀行賬戶，辦理轉賬、匯款、票據開具（支票、匯票、本票）等業務。 3. 資金保管與調度 - 根據資金計劃合理調配現金與銀行存款，及時申請調撥資金，避免資金閑置或短缺。 - 保管網銀U盾、支票簿、財務印鑒章等，嚴格按權限使用。 二、日常收支處理與記錄 1.收款管理 - 開具收款收據或發票（部分企業需協助），區分收入類型（如貨款、押金、預付款）。 2.付款審核與執行 - 審核付款單據的合法性（如合同、發票、審批流程），拒絕不合規支付請求。 - 按付款優先級安排資金支付（如供應商貨款、稅費、工資發放）。 3. 賬務登記與核對 - 登記《現金日記賬》《銀行存款日記賬》，每日結出余額并與實際核對。 - 定期與會計核對總賬資金科目余額，確保賬賬相符。 三、票據與憑證管理 1. 票據管理 - 保管與開具收據、支票、匯票等票據，登記票據使用臺賬，作廢票據需標記留存。 - 跟進票據到期處理（如承兌匯票托收、支票入賬）。 2.憑證歸檔 - 整理收付款原始憑證（如發票、合同、審批單），按月移交會計歸檔。 - 確保憑證鏈完整，可追溯每筆資金的來源與去向。 四、合規與風控 1. 現金限額管理 - 遵守企業現金庫存限額規定，超限部分及時存入銀行，降低資金風險。 3. 稅務配合 - 協助會計完成稅款繳納（如增值稅、個稅扣繳），留存完稅憑證。 - 配合提供銀行流水等資料，應對稅務檢查或審計。 五、跨部門協作與支持 1. 員工服務 - 處理員工費用報銷、借款與還款，解答報銷流程疑問。 - 發放工資、獎金時配合進行現金或轉賬操作。 2. 業務部門支持 - 協助銷售部門核對客戶到款情況，提供收款進度反饋。 - 為采購部門提供供應商付款計劃及賬戶信息確認。 六、系統與工具應用 1. 財務軟件操作 - 使用ERP或財務系統（如用友、金蝶）錄入收付款單據，生成電子憑證。 - 熟練操作網銀系統，提高支付效率與安全性。 2. 自動化工具 - 運用Excel制作資金日報、周報，監控現金流動態。 - 對接第三方支付平臺，確保交易數據同步準確。 任職要求： 1、學歷要求：大專以上會計專業，