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1、資金收付管理：嚴格按照公司資金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。認真審核原始憑證，確保收款、付款手續齊全，金額準確無誤。及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符，每日下班前進行現金盤點，編制現金日報表，確保現金安全。 2、票據管理：負責支票、匯票、發票等各類票據的購買、保管、領用、注銷等工作，建立票據臺賬，詳細記錄票據的使用情況，確保票據的安全和合規使用。對收到的銀行承兌匯票等票據進行妥善保管，并及時辦理背書、貼現等相關手續。 3、工資發放：根據人力資源部門提供的工資表，按時發放員工工資、獎金、津貼等，確保工資發放準確無誤。及時處理員工工資相關的銀行代發業務，保證工資及時到賬，并做好工資發放記錄的整理和歸檔工作。 4、資金監控與報告：密切關注銀行賬戶資金變動情況，及時掌握公司資金動態，定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調節表，確保銀行存款賬實相符。發現異常情況及時向財務主管報告，協助采取相應措施防范資金風險。 5、協助其他工作：積極協助會計人員完成相關財務工作，如提供原始憑證、協助編制財務報表等；完成領導交辦的其他臨時性工作任務。 6、聘用人員與廊坊臨空人力資源服務有限公司簽訂勞動合同，辦理入職手續后安排到相應崗位工作。