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更新于 7月10日

資金管理

1.2-1.6萬
  • 北京朝陽區
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現金流管理結算管理銀行網銀管理支付管理生物工程紡織業/服飾產品加工制造
崗位職責 1)負責公司日常資金收支管理,編制資金計劃表,監控資金流動情況,確保資金安全與高效使用。 2)協調銀行及金融機構,辦理融資、授信、票據等業務,優化資金成本。 3)監控公司現金流,預測短期和長期資金需求,提出流動性管理建議。 4)定期編制資金分析報告,包括現金流量表、資金使用效率分析等。 5)維護銀行關系,管理公司銀行賬戶開立、變更、注銷等事務。 6)統籌外匯收付、結售匯業務,規避匯率風險。 7)建立資金風險預警機制,防范資金鏈風險。 8)監督資金操作合規性,確保符合內外部審計要求。 9)配合完成財務部其他相關工作及臨時任務。 任職要求 1)本科及以上學歷,財務、會計、金融、經濟等相關專業。 2)3年以上資金管理、財務分析或相關崗位經驗,有集團企業或跨境資金管理經驗者優先。 3)熟悉銀行、融資、外匯等業務流程,具備金融工具(如票據、信用證)操作經驗。 4)精通Excel及財務軟件(如SAP、用友、金蝶),熟悉資金管理系統者優先。 5)具備較強的數據分析能力和風險意識,對資金敏感。 6)良好的溝通協調能力,能與銀行、業務部門高效對接。

工作地點

朝陽區朝陽公園北京新德源生物科技有限責任公司

職位發布者

曾女士/人資專員

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公司Logo北京新德源生物科技有限責任公司
北京新德源生物科技有限責任公司是2020年10月注冊成立的有限責任公司。公司注冊資本8000萬元。公司為新疆德源生物工程有限公司的關聯公司。公司開展的主要業務為血液制品的產品研發,包括產品的研發方案、研發路徑,研發中關鍵節點的處理;撰寫研發產品的注冊申報材料,為關聯公司在國家有關行政審批部門進行的產品注冊申報提供咨詢;協助關聯公司完成新產品的技術轉化、技術轉移;進行業務培訓。為關聯公司的原料基地(單采血漿站)拓展進行可行性論證和實地調查,并形成書面報告;原料基地的實際拓展和落地。集團所屬的新疆德源生物工程有限公司成立于1994年5月,是新疆唯一一家血液制品生產企業。公司擁有準入壁壘高、政策支持、市場廣闊、利潤水平高等4大血液制品行業優勢和特有的新疆地緣優勢。公司經過20多年的深耕細作,現已發展為總投資額超過20億元人民幣,員工人數超過1000人,總占地面積超過1000畝的高新技術企業,建設有符合GMP標準的血液制品生產車間以及配套設施,設有博士后科研工作站、企業技術中心。公司現有15個單采血漿中心已投入運營,在國內其它省市和中亞國家布局建設單采血漿中心已列入集團近期規劃建設項目。
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