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更新于 7月10日

資金管理

1.2-1.6萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理生物工程紡織業(yè)/服飾產(chǎn)品加工制造
崗位職責(zé) 1)負(fù)責(zé)公司日常資金收支管理,編制資金計(jì)劃表,監(jiān)控資金流動(dòng)情況,確保資金安全與高效使用。 2)協(xié)調(diào)銀行及金融機(jī)構(gòu),辦理融資、授信、票據(jù)等業(yè)務(wù),優(yōu)化資金成本。 3)監(jiān)控公司現(xiàn)金流,預(yù)測短期和長期資金需求,提出流動(dòng)性管理建議。 4)定期編制資金分析報(bào)告,包括現(xiàn)金流量表、資金使用效率分析等。 5)維護(hù)銀行關(guān)系,管理公司銀行賬戶開立、變更、注銷等事務(wù)。 6)統(tǒng)籌外匯收付、結(jié)售匯業(yè)務(wù),規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。 7)建立資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,防范資金鏈風(fēng)險(xiǎn)。 8)監(jiān)督資金操作合規(guī)性,確保符合內(nèi)外部審計(jì)要求。 9)配合完成財(cái)務(wù)部其他相關(guān)工作及臨時(shí)任務(wù)。 任職要求 1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。 2)3年以上資金管理、財(cái)務(wù)分析或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn),有集團(tuán)企業(yè)或跨境資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3)熟悉銀行、融資、外匯等業(yè)務(wù)流程,具備金融工具(如票據(jù)、信用證)操作經(jīng)驗(yàn)。 4)精通Excel及財(cái)務(wù)軟件(如SAP、用友、金蝶),熟悉資金管理系統(tǒng)者優(yōu)先。 5)具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),對(duì)資金敏感。 6)良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能與銀行、業(yè)務(wù)部門高效對(duì)接。

工作地點(diǎn)

朝陽區(qū)朝陽公園北京新德源生物科技有限責(zé)任公司

職位發(fā)布者

曾女士/人資專員

昨日活躍
立即溝通
公司Logo北京新德源生物科技有限責(zé)任公司
北京新德源生物科技有限責(zé)任公司是2020年10月注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司。公司注冊(cè)資本8000萬元。公司為新疆德源生物工程有限公司的關(guān)聯(lián)公司。公司開展的主要業(yè)務(wù)為血液制品的產(chǎn)品研發(fā),包括產(chǎn)品的研發(fā)方案、研發(fā)路徑,研發(fā)中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的處理;撰寫研發(fā)產(chǎn)品的注冊(cè)申報(bào)材料,為關(guān)聯(lián)公司在國家有關(guān)行政審批部門進(jìn)行的產(chǎn)品注冊(cè)申報(bào)提供咨詢;協(xié)助關(guān)聯(lián)公司完成新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)化、技術(shù)轉(zhuǎn)移;進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。為關(guān)聯(lián)公司的原料基地(單采血漿站)拓展進(jìn)行可行性論證和實(shí)地調(diào)查,并形成書面報(bào)告;原料基地的實(shí)際拓展和落地。集團(tuán)所屬的新疆德源生物工程有限公司成立于1994年5月,是新疆唯一一家血液制品生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有準(zhǔn)入壁壘高、政策支持、市場廣闊、利潤水平高等4大血液制品行業(yè)優(yōu)勢和特有的新疆地緣優(yōu)勢。公司經(jīng)過20多年的深耕細(xì)作,現(xiàn)已發(fā)展為總投資額超過20億元人民幣,員工人數(shù)超過1000人,總占地面積超過1000畝的高新技術(shù)企業(yè),建設(shè)有符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的血液制品生產(chǎn)車間以及配套設(shè)施,設(shè)有博士后科研工作站、企業(yè)技術(shù)中心。公司現(xiàn)有15個(gè)單采血漿中心已投入運(yùn)營,在國內(nèi)其它省市和中亞國家布局建設(shè)單采血漿中心已列入集團(tuán)近期規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目。
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