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職位介紹:
1、負責公司銀行賬戶管理，包括按制度新開、注銷銀行賬戶，銀行賬戶信息變更業務辦理、網銀管理和支票管理等；
2、負責財務印章保管、使用、盤點和用印登記管理；
3、負責銀行回單發放和檔案管理，銀行對賬單管理；
4、負責公司未達賬項管理和清理工作，以及銀行手續費報銷工作；
5、負責銀行余額調節表復核、銀企對賬和上報歸檔工作；
6、負責資金系統使用、維護和對接，付款流程跟進和完結操作，負責各類資金基礎報表編制上報工作，負責通聯機管理；
7、協助上級領導執行公司資金管理相關制度和流程，確保銀行賬戶管理、資金收支合規，配合各項審計工作；
8、領導交辦的其他任務。