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崗位職責： 1. 負責管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。 2. 負責銀行結算業務（含轉賬支付、外幣電匯、信用證開立、票據開立、保函開立、資信證明開立），按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。 3. 負責銀行承兌匯票的登記、貼現、背書轉讓。 4. 按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實賬證相符。 5. 及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。 6. 負責各項按相關規定審核批準的費用報銷支付。 7. 負責公司黨、工、團條線的資金收付處理。 8. 負責公司銀行、現金憑證的裝訂工作。 9. 配合上級單位、會計事務所的審計和專項檢查，相關數據提供及解釋；配合公司按其他部門要求，提供財務數據；配合年終盤點工作。 10. 完成領導臨時交辦的其他任務。 任職要求： 1． 財經類專業本科及以上學歷。 2． 熟練使用OFFICE辦公軟件和用友財務軟件。 3． 熟悉國家財稅法規和會計準則，具備一定的分析能力。 4． 優秀的對外溝通能力和應變能力，良好的團隊合作能力，具備較強的工作責任心，能在壓力下工作。 5． 居住在浦東、楊浦地區優先，兩年以上工作經驗的優先。 工作時間：7:30-16:30 工作地點：上海市浦東新區金橋路59號