職位描述
基金證券/期貨信托
1.負責建立健全估值核算管理制度、操作規程；
2.根據國家法律法規及托管協議的約定，開展托管產品估值核算工作；
3.審核托管協議中約定的估值核算條款，明確估值核算及相關風險控制方面的職責；
4.與管理人協商確定會計科目、會計核算辦法以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估；
5.按照有關規定，對不同托管產品單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務會計報告；定期與管理人核對估值結果；負責托管產品的月末、年末的賬務處理；
6.建立估值差錯防范和處理機制，避免估值差錯的發生；
7.監控估值核算系統的日常運行，及時處理和報告異常情況；
8.負責會計核算檔案的收集和整理，確保托管資產的安全等。
2.根據國家法律法規及托管協議的約定，開展托管產品估值核算工作；
3.審核托管協議中約定的估值核算條款，明確估值核算及相關風險控制方面的職責；
4.與管理人協商確定會計科目、會計核算辦法以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估；
5.按照有關規定，對不同托管產品單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務會計報告；定期與管理人核對估值結果；負責托管產品的月末、年末的賬務處理；
6.建立估值差錯防范和處理機制，避免估值差錯的發生；
7.監控估值核算系統的日常運行，及時處理和報告異常情況；
8.負責會計核算檔案的收集和整理，確保托管資產的安全等。
工作地點
西城區北京金融街(月壇)中心
入職公司信息
- 入職公司: 北京農村商業銀行股份有限公司
- 公司地址:
- 公司人數: 500-999人
相似職位
- 資產評估師（質控部）8000-12000元
北京 - 西城
北京中澤永誠會計師事務所有限公司 - 資產評估助理面議
北京 - 西城
北京注冊會計師協會 北京 - 朝陽
中國建筑- 資產評估師8000-13000元
北京 - 東城
北京中林資產評估有限公司 - 資產評估助理面議
北京 - 豐臺
北京注冊會計師協會 - 資產評估項目助理8000-16000元
北京 - 東城
北京中林資產評估有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯想招聘
- 海康威視招聘
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節跳動招聘
- 新華網招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發布者
楊哲/人事經理
昨日活躍立即溝通
智聯獵頭智聯獵頭作為智聯招聘旗下品牌，以滿足企業中高端崗位的人才招聘需求為出發點，整合全球優質資源，覆蓋數字經濟、新一代信息技術、人工智能、金融、電子信息、裝備制造、生物醫藥與健康、房地產/建筑等數十個行業，擁有規模龐大、覆蓋面廣的交付團隊，致力于向企業輸出專業化的招聘解決方案。智聯獵頭目前擁有卓聘平臺服務、招聘流程外包服務、高端人才獵尋服務三大類核心服務，具備高度定制化能力，能夠為不同發展階段的企業提供一站式招聘解決方案，同時為企業轉型升級提供保障，全面增強企業核心競爭力！智聯獵頭利用自身獨特的資源優勢、成熟的服務模式，以及多層次的產品，致力于打造高效、專業的一站式人才服務模式，讓招聘更加美好！
公司主頁