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一、出納崗位職責 1. 現金管理 - 負責日常現金、支票、匯票的收付、保管及登記； - 確保現金日記賬日清月結，賬實相符； - 定期盤點庫存現金，編制現金盤點表。 2. 銀行業務處理 - 辦理銀行轉賬、匯款、存款、取現等業務； - 管理銀行賬戶，核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表； - 跟蹤銀行票據（如支票、匯票、本票）的使用情況。 3. 賬務記錄與核對 - 登記現金日記賬和銀行存款日記賬； - 定期與會計核對賬目，確保資金流水準確無誤； - 協助會計準備原始憑證和財務報表。 4. 費用報銷與支付 - 審核員工報銷單據的合規性（如發票、審批手續）； - 按時發放工資、津貼等款項。 5. 合規與風控 - 遵守企業財務制度和國家相關法規（如《現金管理條例》）； - 識別并規避資金風險（如大額現金交易、票據真偽）。 6. 其他職責 - 保管財務印章、網銀U盾等重要物品； - 配合審計、稅務檢查等工作； - 完成領導交辦的臨時任務（如外匯結算、社保公積金繳納等）。 二、出納任職要求 1. 基本條件 - 學歷：大專及以上學歷，財務、會計、經濟等相關專業優先； - 證書：持有會計從業資格證或初級會計職稱（視地區要求）； - 經驗：1年以上出納或相關崗位經驗。 2. 技能要求 - 熟練操作財務軟件（如用友、金蝶、ERP）和辦公軟件（Excel必須會函數）； - 熟悉網銀系統、電子支付流程； - 掌握基礎會計知識，了解《企業會計準則》及相關稅法。 3. 職業素質 - 嚴謹細致：對數字敏感，誤差率低； - 保密意識：嚴守企業財務信息； - 溝通能力：與銀行、稅務等部門高效對接； - 抗壓能力：適應月末/年末高強度工作。 4. 其他加分項 - 有ERP系統操作經驗。