職位描述
現金流管理
崗位職責：
1、 優化現金管理，滿足日常營運資金需求，提高資金使用效率，節約資金利息支出；
2、 根據業務需求制定資金需求計劃、融資計劃；
3、 負責編制資金報表，編制所有關聯公司及所有銀行賬戶資金使用情況報告；
4、 配合應付賬款團隊完成網銀付款操作以及借款、信用證、匯票、信用貸款、資金調撥劃轉等具體工作；
5、 銀行賬戶管理工作，如網銀秘鑰、簽字授權更新，銀行客戶關系維護等；
6、 根據授權完成銀行賬戶開立、關閉，利息費用及銀行手續費用核對。
任職要求：
1. 大學本科及以上學歷，金融/會計等相關專業；
2. 至少3年金融/會計工作經驗；
3. 能夠熟練操作SAP 或類似ERP財務軟件；
4. 熟練的計算機操作技能，熟悉網銀操作以及應付賬款核算流程。
獎金績效
五險一金 年終獎金 帶薪年假 定期體檢 年底雙薪 補充醫保
工作地點
濰坊寒亭區馬石油潤滑油(山東)有限公司
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職位發布者
徐女士/HRBP
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馬石油國際潤滑油(中國)有限公司馬石油（PETRONAS），全稱馬來西亞國家石油股份有限公司(Petroliam Nasional Berhad)，是馬來西亞一家國有石油公司，同時也是政府全資控股公司。馬石油成立于 1974年，經歷近半個世紀的發展，現已成為涵蓋石油產業鏈全部環節的跨國石油天然氣集團，擁有 157個子公司和 55個聯營公司，業務遍布全球 100多個國家，并在綜合性石油及天然氣運營領域取得了卓越成績。作為為世界前十大能源集團公司之一，馬石油在世界 500強企業排名中表現優異。馬石油潤滑油于 2004年進入中國市場，在北京、濰坊設有常駐辦公室，業務覆蓋全國。2010年，馬石油建立了目前在中國大陸唯一的全資生產基地，馬石油國際潤滑油（中國）有限公司。作為梅賽德斯-AMG-馬石油 F1車隊的油液技術合作伙伴，馬石油潤滑油國際與車隊開展了常年深入的技術合作，為車隊提供包括潤滑油、燃油和傳動液在內的全面油液技術解決方案。目前，馬石油潤滑油國際是全球十大潤滑油公司之一。未來，我們將基于我們的技術優勢，將我們的業務推向更廣闊的范圍。
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