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更新于 6月23日

財務出納

6000-8000元
  • 南京建鄴區
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會計從業資格證書會計初級職稱財務/審計/稅務
崗位職責:
一、資金收付管理
1.辦理現金、銀行存款的收付與核對,確保賬實相符。
2.處理員工報銷、供應商付款等日常資金支付業務。
3.管理備用金,控制現金庫存量,確保資金安全。
二、銀行事務處理
1.辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、票據結算(支票、匯票等)業務。
2.定期與銀行對賬,編制《銀行存款余額調節表》。
3.跟進銀行回單、對賬單的獲取與歸檔。
三、憑證與賬務管理
1.登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結。
2.整理并裝訂原始憑證,協助會計完成賬務核對。
四、報表與數據支持
1.編制《資金日報表》《月度資金流水表》等基礎報表。
2.為財務分析提供資金收支數據支持。
五、合規與內控
1.遵守企業財務制度和資金管理制度,確保操作合規。
2.配合內外部審計,提供相關資料。
任職資格:
1、教育背景:大專及以上學歷,財務、會計、金融等相關專業優先。
2、工作經驗:1-3年出納或相關崗位經驗,熟悉企業資金管理流程。
3、專業技能:熟練使用財務軟件(如用友、金蝶)、Excel等辦公軟件。掌握銀行結算、票據管理、稅務基礎知識。
4、資格證書:持有會計從業資格證(如所在地區要求)或初級會計職稱優先。

工作地點

南京建鄴區徐礦廣場

職位發布者

楊女士/HRBP

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