職位描述:
1、負責收集公司及所屬各部門的下月資金收支預算報表,并進行匯總表的編制及時上報工作;
2、根據(jù)公司的預算安排、財務制度、審批制度,初步審核資金支出附件的完整性;付款金額的準確性;
3、 負責公司現(xiàn)金收支、網(wǎng)銀/柜臺支付的操作;
4、負責收集公司的每日、每周、每月資金收支報表,并進行匯總表的編制及上報工作;
5、負責各銀行收支單據(jù)收集、整理工作;
6、負責編制每月的銀行余額調(diào)節(jié)表;
7、負責銀行開戶、銷戶、轉賬及賬戶的維護和管理;
8、負責保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
9、 其他與出納有關的業(yè)務;
10、 領導安排的其他工作。
職位要求:
1、專科以上學歷,財務相關專業(yè);
2、三年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉日常財務流程,具有良好的職業(yè)道德,抗壓能力強,踏實穩(wěn)定;
4、熟悉國家財務政策,會計法規(guī);
5、制造業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
職位福利:六險一金、績效獎金、通訊補助、帶薪年假、交通補助、補充醫(yī)療保險、定期體檢、周末雙休