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1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行賬戶管理；
2、負(fù)責(zé)公司合同款項(xiàng)及日常費(fèi)用報(bào)銷的支付工作，嚴(yán)格遵守公司現(xiàn)金及銀行結(jié)算要求，確保各項(xiàng)資金支付準(zhǔn)確性、及時(shí)性；
3、登記現(xiàn)金銀行存款日記賬，負(fù)責(zé)EAS系統(tǒng)現(xiàn)金銀行日記賬錄入并與總賬進(jìn)行核對(duì)，每月與銀行對(duì)賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
4、負(fù)責(zé)每周，每月現(xiàn)金、銀行存款的對(duì)賬，完成銀企對(duì)賬工作，并及時(shí)索取銀行對(duì)賬單；
5、負(fù)責(zé)公司月度資金預(yù)算的編制及申請(qǐng)工作，并對(duì)公司資金使用情況進(jìn)行跟蹤控制；
6、負(fù)責(zé)銀行履約保函的接收、臺(tái)賬登記及銀行函證工作，做好銀行保函的到期提示工作，最大程度上保障公司權(quán)益；
7、編制并上報(bào)年度融資預(yù)算、月度融資報(bào)表和月度融資報(bào)告；
8、負(fù)責(zé)銀行貸款提取申請(qǐng)及資料準(zhǔn)備工作，跟蹤貸款投放進(jìn)度；協(xié)助辦理與關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部往來資金調(diào)撥工作；
9、根據(jù)資金安排，協(xié)助辦理銀行賬戶定期存款及購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事宜；
10、負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買與保管、開具，增值稅發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證并與賬面數(shù)進(jìn)行核對(duì)；
11、協(xié)助財(cái)務(wù)檔案的管理工作；
12、與銀行、稅務(wù)部門的配合與溝通工作；
13、提出部門合理化建議，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
福利待遇：
1. 作息時(shí)間：上五休二；周末雙休
2. 六險(xiǎn)二金：五險(xiǎn)一金（社保+住房公積金）+商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)+企業(yè)年金
3. 優(yōu)質(zhì)住宿：公司免費(fèi)提供宿舍；
4. 各項(xiàng)福利：年休假及國(guó)家規(guī)定帶薪休假、就餐津貼、高溫補(bǔ)貼、節(jié)日福利、生日福利、慰問金、健康體檢、員工食堂，各類培訓(xùn)課程等；
5. 團(tuán)隊(duì)活動(dòng)：生日會(huì)、戶外拓展、年會(huì)等。