1.現金收付:嚴格執行現金管理制度,辦理日常報銷、費用支出、收入存入、確保帳實相符。
2.網銀操作:完成付款、回單打印及對帳單核對,編制銀行存款余額調節表; 3.日記帳登記:按日登記編制銀行現金日記帳,做到日清月結。 4.工資發放:依據考勤和薪金表準確發放工資,確保時效性、正確性。 5.憑證錄入:與現金銀行相關業務憑證錄入,核對原始單據的合規性、拒付不符合規定的款項。完成后交主辦會計審核。
6.發票管理:開具增值稅發票、認證票據,協助主辦會計完成抄稅報稅工作。 7.庫存盤點:月末打印倉庫盤點表,對倉庫貨物進行盤點。
8.檔案管理:整理財務憑證、倉庫送貨單、確保資料完整可追塑。
9.其他事項:協助主辦會計并完成公司領導交待的其他事項。