崗位職責:
1、按審批流程辦理現金收付和銀行結算業務,嚴禁私自坐支現金或越權操作轉賬。?
2.登記現金日記賬和銀行存款日記賬,如實反映資金收支情況,無權修改已審核賬目。?
3、接收經審批的報銷單據并完成付款,對手續不全或不合規票據有權拒絕支付。? 4、協助財務部門進行資金盤點與對賬工作,無權單獨進行賬務調整或平賬處理。?
5、按規定開具收款收據,嚴禁虛開、代開票據或擅自調整票據內容。
6、接觸資金相關電子系統及財務數據,須嚴格保密,不得泄露操作密碼或查詢權限外信息。?
7、配合審計、稅務檢查工作,提供權限范圍內的資金業務資料,不得擅自對外提供財務數據。?
任職要求:
1、恪守職業道德、秉持誠實守信原則、嚴守財務機密。
2、具備扎實的會計專業知識,熟練掌握現金收付、銀行結算、票據管理等業務流程與操作規范等。