一、資金收付管理:
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),審核原始憑證的合法性、完整性,確保資金支付符合審批流程;
2、處理工程進(jìn)度款支付、分包商結(jié)算、材料采購(gòu)付款等業(yè)務(wù),核對(duì)合同條款與實(shí)際付款條件;
二、銀行事務(wù)與對(duì)賬:
1、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)結(jié)算(支票、匯票等)及貸款還款業(yè)務(wù),維護(hù)銀企關(guān)系;
2、每日登記《資金日記賬》,按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,確保賬實(shí)相符;
三、現(xiàn)金管理與盤(pán)點(diǎn):
1、管理公司庫(kù)存現(xiàn)金,執(zhí)行“日清月結(jié)”,定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金并留存記錄,確保庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)限額;
2、監(jiān)督備用金使用情況,及時(shí)催收員工借款,防范資金占用風(fēng)險(xiǎn);
四、憑證與票據(jù)管理:
1、整理并移交收付款原始憑證至?xí)?jì)崗,妥善保管空白支票、發(fā)票、財(cái)務(wù)印鑒(實(shí)行“印鑒分管”);
2、跟進(jìn)未達(dá)賬項(xiàng)處理,定期清理逾期票據(jù),避免資金損失;
五、資金報(bào)表與合規(guī):
1、編制《資金日?qǐng)?bào)》《周資金計(jì)劃表》,反饋資金動(dòng)態(tài)至管理層;
2、配合內(nèi)外部審計(jì)提供資金流水記錄,確保資金操作合法合規(guī);