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1、負責銀行開戶、銷戶、賬戶年檢、變更和貸款卡年審以及銀行結算業務等工作、嚴格按照銀行相關結算制度執行，保證資金安全。
2、負責辦理公司各類現金和銀行的收、付款業務，熟練掌握使用銀行各類票據辦理流程，確保公司業務正常開展。
3、定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表，確保賬賬相符、賬款相符；月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
4、實時掌握各銀行存、貸款利息變化情況并做好臺賬登記工作，按月測算存、貸款利息，及時與銀行實際結息情況進行核對。
5、負責與金融機構的溝通協調工作及向金融機構提供資料，確保公司資金鏈安全有效。
（二）報表與檔案管理：
1、負責編制銀行日記賬，并上報主管領導。
2、妥善保管各類銀行票據、財務印鑒、銀行開戶許可證、印鑒卡及業務回單，嚴格按照規定用途使用。
3、負責現金、銀行日記賬，銀行對賬單、銀行余額調節表等資料的整理、裝訂、編冊歸檔工作。
（三）其他
完成領導交辦的其他臨時性工作。

1、本科或以上學歷，財務、會計、審計等相關專業;
2、一年以上相關工作經驗，中共黨員、有國企工作經歷者優先;
3、熟練使用Office辦公軟件;
4、工作認真細致，具備較強的責任心，團隊協作精神和服務意識。