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1、負責(zé)日常現(xiàn)金收付、現(xiàn)金管理、工資發(fā)放等工作。現(xiàn)金日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確無誤； 2、嚴格按照財務(wù)制度和相關(guān)的現(xiàn)金管理制度要求按照審批完的原始憑證辦理現(xiàn)金收、支業(yè)務(wù)； 3、按期與銀行對賬、核對應(yīng)收賬款回款，對未達賬項進行分析核對，查找原因； 4、負責(zé)發(fā)票，支票，收據(jù)的管理工作，財務(wù)票據(jù)應(yīng)存放于保險箱內(nèi)妥善保管； 5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)