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更新于 6月11日
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舉報

出納

4000-6000元
  • 成都簡陽市
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會計初級職稱
崗位職責：
1、負責企業日常現金的收付業務（如員工報銷、銷售收款、采購付款等），確?，F金收支準確無誤，及時登記現金日記賬，每日盤點現金并與賬面相核對，做到賬實相符；
2、按規定保管現金、空白支票、有價證券等，確保資金安全，嚴格執行現金庫存限額管理，超限額現金及時存入銀行；
3、辦理銀行存款收支業務，包括轉賬、電匯、匯票等結算方式，核對銀行回單，及時登記銀行存款日記賬，定期與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調節表，確保銀行賬目準確；
4、管理銀行賬戶，如開立、注銷、變更賬戶信息，定期獲取銀行對賬單，跟進未達賬項處理；
5、開具、收取和保管支票、匯票、本票等結算票據，審核票據要素（如日期、金額、收款人信息）的準確性，防止票據遺失或錯用；
6、辦理銀行承兌匯票的貼現、背書轉讓等業務，記錄票據臺賬，跟蹤到期票據的兌付情況；
7、根據審核無誤的原始憑證（如發票、收據、銀行回單）編制出納記賬憑證，提交會計審核，確保憑證與資金流向一致；
8、整理、裝訂現金和銀行存款憑證，按會計檔案管理要求歸檔，便于后續查詢與審計；
9、每日編制《現金流量日報表》《銀行存款余額表》，匯總當日資金收支情況，反映企業資金動態，為管理層資金調度提供依據；
10、按月編制《資金收支明細表》，與會計總賬核對資金科目余額，確保賬賬相符；
11、協助會計辦理稅費繳納業務（如通過銀行劃轉稅款），打印完稅憑證，配合稅務檢查提供資金相關資料；
12、與銀行對接日常業務（如詢證函回復、賬戶年檢），及時了解銀行政策變化，協助企業辦理貸款、融資等資金業務的前期手續
任職資格：
1、大專及以上學歷，會計學、財務管理、審計學等相關專業；部分中小企業可放寬至中專學歷，但需具備豐富經驗；
2、持有初級會計職稱，具備會計從業資格證（若企業要求），有制造業財務相關經驗者優先；
3、熟悉《現金管理暫行條例》《支付結算辦法》等財經法規，掌握制造業資金流轉特點（如原材料采購付款、產品銷售收款的流程），了解基本的會計核算原理（如借貸記賬法、科目對應關系）；
4、1-3 年出納工作經驗，有制造業、生產型企業出納崗位經驗者優先，熟悉制造業供應鏈資金結算（如應付賬款付款、應收賬款收款）的流程；
5、了解制造業成本構成（如原材料、人工、制造費用），能配合會計處理生產相關的資金收付（如車間物料采購、工人工資發放）；
6、熟練使用金蝶、用友等財務軟件進行出納模塊操作，精通 Excel（如資金臺賬制作、數據排序與篩選），能獨立編制資金報表；
7、資金管理要求高度細致，需杜絕現金短款、銀行對賬差錯等問題，具備較強的責任心和風險意識，嚴格遵守資金審批流程；
8、嚴格執行財務制度，拒絕違規操作（如白條抵庫、坐支現金），對企業資金狀況保密，不泄露財務數據；
9、關注銀行結算政策、稅務支付方式的變化（如電子票據推廣、稅務系統升級），及時學習新技能，適應制造業財務信息化發展（如電子支付、自動對賬系統）。

工作地點

成都簡陽市石養路

職位發布者

張宇/人事經理

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