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1. 出納核心工作
- 負責日常現金、銀行存款的收付，核對并登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結。
- 辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、匯款、存取款等業務，及時取回銀行回單并整理歸檔。
- 保管現金、支票、匯票等票據及財務印章，確保資金及票據安全。
- 定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表，確保賬實相符。
2. 財務助理工作
- 協助整理原始憑證，傳遞給會計進行賬務處理。
- 登記往來款項臺賬，協助跟進應收應付款項。
- 開具、保管及整理發票，協助完成稅務申報相關準備工作。
- 負責財務文件、報表的打印、裝訂、歸檔等行政類工作。
- 協助完成月度、季度財務數據統計及簡單報表編制。