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出納崗位職責：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保庫存現(xiàn)金不超過核定限額。
2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3、識別假幣，確保收付現(xiàn)金的真實性。
4、辦理銀行存款的收付業(yè)務（包括支票、匯票、本票、電匯、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等）。
5、及時、準確登記銀行存款日記賬。
6、定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實相符，查明未達賬項原因。
7、保管和使用銀行票據(jù)（支票、匯票等）、網(wǎng)銀U盾及相關(guān)印鑒（需分人管理），確保安全。
8、辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶等手續(xù)（需授權(quán)）。
9、根據(jù)審核無誤的原始憑證（發(fā)票、合同、報銷單、付款申請單等），辦理各項費用報銷、借款、還款、供應商付款、員工工資發(fā)放等現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務。
10、及時、準確地收取客戶交來的現(xiàn)金、支票、匯票等款項，并開具相應收據(jù)或發(fā)票（部分企業(yè)）。
11、確保收付款業(yè)務符合公司財務制度和審批流程。
12、根據(jù)收付款憑證，及時、準確、逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
13、每日結(jié)出現(xiàn)金和銀行存款賬面余額，并與實際庫存現(xiàn)金、銀行對賬單初步核對。
14、妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)、財務印章（部分）等重要物品，確保其安全，防止遺失和被盜。
15、嚴格遵守保險柜使用規(guī)定。
16、下班時確?，F(xiàn)金、票據(jù)、印鑒等鎖入保險柜。
17、將辦理完畢的收付款原始憑證整理好，及時、完整地傳遞給會計人員進行賬務處理， 確保原始憑證的合規(guī)性、完整性和連續(xù)性。
18、按要求編制每日/周資金日報、周報，反映現(xiàn)金和銀行存款的收付存情況。