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1、嚴格遵守公司的現金、銀行管理制度及收支兩條線管理制度，所有收支的單據手續必須齊全，并符1、嚴格遵守公司的現金、銀行管理制度及收支兩條線管理制度，所有收支的單據手續必須齊全，并符合公司各項財務制度。
2、根據公司的各項財務制度，庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金、不坐支現金；
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款；
4、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符；
5、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；
6、嚴格執行項目備用金管理辦法，做好備用金登記工作，并做好及時清理工作；
7、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，做好臺賬登記；
8、對各類收款項，需建立收款臺帳，做到收款有單據，結算有憑證；
9、整理好本崗位的財務檔案（包括電子文檔）裝訂，保證財務資料的完整、連續及安全；
10、負責公司各類銀行賬戶管理工作，建好臺賬，并維護好賬戶；
11、總公司及領導安排的其他臨時性工作。合公司各項財務制度。
2、根據公司的各項財務制度，庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金、不坐支現金；
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款；
4、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符；
5、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；
6、嚴格執行項目備用金管理辦法，做好備用金登記工作，并做好及時清理工作；
7、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，做好臺賬登記；
8、對各類收款項，需建立收款臺帳，做到收款有單據，結算有憑證；
9、整理好本崗位的財務檔案（包括電子文檔）裝訂，保證財務資料的完整、連續及安全；
10、負責公司各類銀行賬戶管理工作，建好臺賬，并維護好賬戶；
11、總公司及領導安排的其他臨時性工作。