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1. 資金收付管理：負責中心日常現金、銀行存款的收付業務，嚴格按照財務制度審核原始憑證，準確辦理款項收付，確保資金收付的準確性與及時性。 2. 賬戶管理與對賬：管理銀行賬戶，辦理銀行開戶、銷戶、賬戶變更等相關手續。定期與銀行核對賬戶余額，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符。 3. 票據管理：妥善保管現金、空白支票、匯票等各類有價票據，負責票據的領用、開具、背書轉讓、注銷等工作，建立票據使用臺賬，確保票據安全與使用規范。 4. 資金日報與報表協助：每日編制資金日報表，及時向財務主管匯報資金收支及結存情況。協助會計人員進行財務報表編制工作，提供準確的資金數據。 5. 稅務相關協助：協助辦理各類稅費的申報與繳納工作，配合財務主管進行稅務籌劃相關基礎資料的收集與整理。 6. 檔案管理：對現金日記賬、銀行存款日記賬等出納相關資料進行整理、歸檔，確保財務資料的完整與可查，配合內部審計與外部審計工作。 任職要求 1.本科及以上學歷，會計學、財務管理等相關專業。 2.具備5年以上出納工作經驗，有跨境貿易、涉外企業出納工作經驗者優先。 3.熟練掌握出納工作流程與操作規范，熟悉財務軟件及辦公軟件操作，如用友、金蝶財務軟件，Excel、Word等。具備一定的稅務知識，了解基本的稅費申報流程。 4.具備良好的團隊合作精神與抗壓能力，能夠在復雜多變的跨境經貿環境中高效開展工作，嚴守職業道德與保密原則。 5.具備良好的溝通能力，能夠與銀行、稅務等外部機構及內部財務、業務部門有效溝通協作。 6.年齡要求：35周歲以下，條件優秀者可適當放寬。