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行政出納

5000-10000元
  • 青島市南區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

周末雙休五險一金環境氛圍好會計從業資格證貿易/進出口
崗位職責
1. 日常資金管理
負責公司現金管理;
銀行賬戶的管理(包括人民幣及外幣賬戶),銀行存款的轉賬支付、對賬、及日記賬登記,確保日清月結;

處理跨境收款與跨境付款(如從境外收取跨境人民幣或外匯,向境外單位支付外匯),熟悉外匯申報及跨境結算流程(如SWIFT)。
按月編制《銀行余額調節表》,及時處理未達賬項;
配合完成外匯管理局、稅務局的資金相關備案及檢查;
辦理銀行開戶、銷戶、賬戶信息變更、貸款等銀行手續。

2. 資金計劃與報告
協助編制短期現金流預測表(Weekly/Monthly Cash Flow),預警資金風險;
定期向管理層提交資金使用報告(中英文雙語),說明資金流向及余額變動。

3. 票據與合規性操作
審核費用報銷單據、付款申請,確保票據合規(如發票真偽查驗、合同一致性);

4. 系統與流程優化
熟練操作財務系統(如ERP)的現金管理模塊;
協助完善資金內控制度(如付款審批權限、U盾分崗管理),符合SOX審計要求。

5. 第三方支持
配合財稅外包公司提供記賬所需資料(如費用單據、發票、銀行單據等);
準備出口退稅單證備案所需資料,按期間歸集文檔,形成明細;

6. 行政支持
協助辦公用品采購、茶水間布置、費用統計;
英語翻譯(宣傳冊翻譯、公司網站翻譯等)
考勤統計、保潔工時核算;
招聘;
品牌宣傳(定制logo禮品等);
配合完成部門其他行政事務。


任職要求(Qualifications)
1. 教育背景
本科及以上學歷,財務、會計、行政管理等相關專業優先;
持有會計從業資格證(如中國初級會計職稱優先)。

2. 工作經驗
2年以上出納或資金管理經驗,有外資企業、跨境貿易企業經驗者優先;
熟悉中國外匯管理政策(如貨物貿易外匯監測系統、跨境支付備案);
有操作網銀(如中國銀行、HSBC等跨國銀行系統)經驗。

3. 專業技能
熟練使用Excel、Word等辦公軟件及財務軟件;
英語良好(CET-6或同等),英語口語交流流暢,能處理英文郵件及付款指令(在經驗豐富的情況下,對英語水平的要求可以降低);
熟悉國際結算方式(如TT)及匯率風險管理。

4. 職業素養
高度細致、責任心強,能承受資金管理的高風險壓力;
保密意識強,嚴格遵守財務數據和資金安全規范;
具備跨部門溝通能力,能高效對接業務、財務及銀行/外管局。
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工作地點

青島市-市南區-香港中路2號 山東省青島市市南區延安三路234號1號樓46層4626室

職位發布者

荊順/人事經理

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公司Logo青島愛加洛貿易有限公司
Aquaprole是一家領先的全球供應鏈解決方案公司,在全球范圍內革新了食品的生產和分銷。公司每年可以向多個國家運送散貨船和數百萬公噸的干貨。 Aquaprole成立于1999年,最初是新加坡一個專注于干貨貿易的小團隊,主要貿易產品為糖、谷物、小麥、面粉和大米。2020年,KHOUBIAN投資集團收購了Aquaprole,將貿易產品類型擴展到冷凍商品。除貿易外,Aquaprole還以自己的品牌生產零售產品,成功進入全球零售市場。二十多年來,Aquaprole已經成長為全球供應鏈管理領域的領導者,產品組合和服務范圍不斷擴大。目前,Aquaprole的總部設在加拿大,在中國、新加坡、美國和格魯吉亞設有戰略性銷售辦事處,確保了全球銷售的順利和高效。愛加洛中國成立于2024年1月,外商獨資企業,主要致力于農副產品的出口貿易。出口產品主要為冷凍雞胸肉、雞里脊、雞腿肉;冷凍鴨胸肉;冷凍薯條等。主要出口國為俄羅斯、格魯吉亞、哈薩克斯坦等。愛加洛中國2024年成績斐然,出口產品超6000噸,收入可觀。愛加洛中國坐落在青島市市南區中心商務地帶,辦公環境優美,從落地窗可觀無敵海景。公司優先考慮員工的成長和福祉,將員工視為家人。個人和職業發展是公司業務的核心,公司為員工提供良好的工作環境和有意義的激勵措施,以推動個人和公司的成功。公司的包容性文化是我們的驕傲,它將來自不同國家、不同背景的優秀專業人士聚集在一起,形成了一個強大而團結的團隊。愛加洛是一個以業績為導向,擁有蓬勃發展文化的公司。我們一直致力于尋找聰明而敬業的人才。我們希望他們能夠展示我們的核心價值觀:誠信、溝通、專業、責任、團隊合作和持續改進。
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