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崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司100+銀行賬戶的日常管理，包括賬戶開立、變更、注銷及備案等全流程操作； 2、監(jiān)控賬戶資金動(dòng)態(tài)，確保賬戶合規(guī)性及操作安全性，定期完成賬戶信息臺(tái)賬更新與備案； 3、制定公司月度/周度資金計(jì)劃，分析資金收支狀況，預(yù)測(cè)短期及中長(zhǎng)期資金需求； 4、執(zhí)行資金調(diào)撥指令，優(yōu)化資金使用效率，平衡內(nèi)部資金成本與收益； 5、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)及月報(bào)，為管理層提供決策支持。 6、評(píng)估銀行產(chǎn)品（如資金池、智能存款、電子支付等）的適用性，提出優(yōu)化建議； 7、參與資金管理系統(tǒng)（如司庫(kù)）與銀行接口的對(duì)接，推動(dòng)資金管理信息化升級(jí)。 任職要求： 1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)； 2、5年以上資金管理/財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，有集團(tuán)化企業(yè)多賬戶管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3、熟悉資金管理全流程，了解資金池、票據(jù)池、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)管理等實(shí)務(wù)； 4、具備銀行產(chǎn)品知識(shí)及談判能力，持有中級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先