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工作職責： 1.協助公司的銀行結算業務辦理、網銀操作收付款事宜，每日完成現金及銀行日記賬的登記工作，更新各賬戶資金余額表，確保資金流動的準確性和及時性。銀行U盾的管理 2.編制資金日報、周報、月報，定期分析資金使用情況，提供資金管理建議 3.負責銀行的管理，包括開戶、銷戶、變更等手續，確集信息的準確性 4.負責支票、匯票等票據的購買、保管、開具及登記 5.協助公司的融資業務申請，如銀行承兌匯票的開具及貼現等業務 6.做好外匯管理工作，確保外匯資金能夠順利收入和匯出。 7.負責整理、歸檔財務相關資料 8.完成上級領導交辦的其他相關工作 二、崗位任職要求： 1.本科學歷，會計或財務管理等相關專業； 2.具有會計從業資格，擁有中級會計職稱的優先； 3.2年以上財務資金崗相關工作經歷； 4.熟練應用財務軟件及OFFICE辦公軟件 5.責任心強，嚴謹敬業，有較強學習能力，應變能力強，具有優秀的職業操守和品格； 6.具有較強的溝通協調能力、抗壓能和及良好的職業道德，認同公司的文化