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出納 崗位職責(zé): 一、資金管理方面 1.、收支管理：負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付與核對，確保資金賬實相符，及時登記流水賬目。 2、銀行事物：辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)，按月完成銀行對賬并編制余額調(diào)節(jié)表。 3、票據(jù)處理：審核報銷單據(jù)及原始憑證，確保票據(jù)合規(guī)性，及時完成款項支付與賬務(wù)登記。 4、資金安全：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金保管制度，定期盤點庫存現(xiàn)金及支票，防范資金風(fēng)險。 5、報表編制：編制資金日報、周報及月度資金臺賬，協(xié)助財務(wù)部門完成資金預(yù)測與分析。 二、其他 1.、檔案管理：保管財務(wù)憑證、銀行回單等資料，定期整理歸檔，確保資料完整可查。 2、 基礎(chǔ)核算：協(xié)助會計完成憑證錄入、發(fā)票開具及稅務(wù)基礎(chǔ)工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 3、跨部門協(xié)作：對接業(yè)務(wù)部門處理付款申請、費用結(jié)算等事宜，提供高效財務(wù)支持。 4、社保和公積金申報及繳納。 任職要求： 1、 大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2、 1年以上出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)流程及銀行、稅務(wù)基礎(chǔ)操作。 3、熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及Excel，具備較強的數(shù)據(jù)敏感性和細(xì)致度。 4、 原則性強，責(zé)任心高，持有會計從業(yè)資格證，初級會計職稱或相關(guān)證書者優(yōu)先。 其他注意事項： 目前地址在：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街7號光華長安大廈1座16層。 預(yù)計2025年下半年辦公地點搬遷至：北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)英才南二街15號院。