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一、崗位職責 1. 現金及銀行賬戶管理** 負責公司日常現金收付、銀行結算業務，確保資金安全。 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符。 編制銀行存款余額調節表，及時處理未達賬項。 保管現金、空白支票、財務印章等，確保安全。 辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續。 2. 票據管理 審核各類原始憑證，確保合法合規。 開具和保管發票、收據等票據。 辦理票據貼現、背書轉讓等業務。 3. 資金管理 編制資金日報、周報、月報，及時反映資金動態。 協助編制資金預算，監控預算執行情況。 協助進行資金籌措和調度，提高資金使用效率。 4. 其他 完成領導交辦的其他工作。