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1、資金管理?

辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務，確保款項準確無誤，嚴格執(zhí)行審批流程。

保管庫存現(xiàn)金、有價證券及空白票據(jù)，定期盤點核對，保障資金安全。

控制現(xiàn)金庫存限額，禁止挪用公款或白條抵庫。


2、資金增值管理

監(jiān)控賬戶資金流動性，提出短期理財方案（如通知存款、貨幣基金等低風險產(chǎn)品）

跟蹤理財產(chǎn)品收益情況，定期編制資金收益分析報告


?3、賬務處理?

登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每日結(jié)賬確保日清月結(jié)，賬實相符。

編制資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期匯報資金狀況。


4、票據(jù)與印章管理?

保管財務印章、空白支票及發(fā)票，規(guī)范開具、核銷票據(jù)，防范遺失風險。

審核報銷單據(jù)的合法性及完整性，對不合規(guī)單據(jù)予以退回。


5、薪酬與協(xié)作?

核算并發(fā)放員工工資、獎金及福利。

配合審計、檔案管理及領(lǐng)導交辦的其他財務相關(guān)工作。

6、建立資金預警機制（如設(shè)定最低安全余額）


二、任職要求?

?1、資質(zhì)與技能?

財務、會計相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，持初級會計職稱優(yōu)先。

熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程及財稅法規(guī)，能熟練操作財務軟件和辦公軟件。

了解基礎(chǔ)金融工具（國債、同業(yè)存單等）及收益率計算方法


?2、職業(yè)素養(yǎng)?

工作細致嚴謹，責任心強，具備保密意識和抗壓能力。

遵守職業(yè)道德，堅持原則，無不良職業(yè)記錄。


?3、經(jīng)驗要求?

3年以上相關(guān)經(jīng)驗