崗位職責:
貨幣資金收付
1、嚴格按規定辦理現金收付業務,根據審核無誤的原始憑證收付款項,確??铐検崭稖蚀_、及時,如支付員工報銷費用、收取銷售貨款等。 2、負責銀行存款收付業務,包括簽發支票、匯票等票據,辦理銀行匯款、收款等手續,及時獲取銀行回單。 3、每日盤點庫存現金,做到賬實相符,編制現金日報表,對現金的安全完整負責,
4、定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單,編制銀行存款余額調節表,確保賬賬相符。
票據及印章管理 1、妥善保管各種空白票據,如支票、匯票、收據等,建立票據使用登記制度,嚴格按規定使用和核銷票據。
2、負責保管財務印章,通常是出納個人名章,嚴格按規定用途使用印章,確保印章使用安全,資金結算與記錄。
3、辦理企業與供應商、客戶等之間的資金結算業務,及時記錄相關往來款項,確保資金往來清晰、準確。
4、根據審核后的記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,賬證相符,其他工作; 5、協助會計做好各種賬務處理工作,如提供相關票據、數據等。
6、配合財務部門及其他部門進行財務審計、稅務檢查等工作,提供必要的資料和信息。 7、完成領導交辦的其他與財務相關的臨時性工作任務,如統計相關財務數據等。