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【職責(zé)描述】 1.編制公司資金收支計(jì)劃和預(yù)算，監(jiān)控現(xiàn)金流情況，確保資金流動(dòng)性安全； 2.做好日常資金管理，包括銀行賬戶管理（開(kāi)戶、銷戶、變更）、資金調(diào)撥及余額監(jiān)控，處理付款審核、外匯結(jié)算、票據(jù)管理（承兌匯票、信用證等）及臺(tái)賬登記； 3.做好融資與授信管理，對(duì)接金融機(jī)構(gòu)，辦理貸款、授信、擔(dān)保等融資業(yè)務(wù)，維護(hù)銀企關(guān)系； 4.做好資金風(fēng)險(xiǎn)控制，確保資金操作合規(guī)，符合內(nèi)外部審計(jì)及監(jiān)管要求； 5.編制資金周報(bào)、月報(bào)等，分析資金流向、存量及使用效率，為管理層提供資金決策支持； 6.完成其他交辦工作。 【任職要求】 1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2.持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、銀行從業(yè)資格證等財(cái)經(jīng)類證書優(yōu)先； 3.3年以上資金管理、財(cái)務(wù)或銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 4.熟悉企業(yè)資金管理全流程（結(jié)算、融資、外匯、票據(jù)等）； 5.責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠積極完成交辦的各項(xiàng)工作。