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一、崗位職責： （一）資金管理 1、負責公司現金、銀行存款的日常收付，確保資金安全。 2、每日核對現金及銀行余額，編制資金日報表，做到日清月結。 3、管理公司備用金，確保合理使用并及時補足。 （二）銀行與結算業務 1、辦理銀行轉賬、匯款、支票開具及承兌匯票等業務。 2、負責銀行賬戶管理，包括開戶、銷戶、變更等手續。 3、定期與銀行對賬，確保賬務一致，處理未達賬項。 （三）票據管理 1、保管現金、支票、發票、收據等重要財務票據，做好登記與歸檔。 2、負責發票的申領、開具及核銷，確保符合稅務要求。 3、定期整理財務憑證，移交會計進行賬務處理。 （四）費用報銷與工資發放 1、審核員工報銷單據，確保票據合規、審批完整后付款。 2、負責員工工資、獎金及補貼的發放，確保準確無誤。 3、登記費用支出明細，協助會計進行成本核算。 （五）賬務核對與財務支持 1、協助會計完成賬務核對、憑證整理及月末結賬工作。 2、配合財務部門完成資金盤點、審計及稅務檢查。 3、提供財務數據支持，協助管理層進行資金分析。 二、任職條件 （一）教育背景 1、大專及以上學歷，財務、會計相關專業優先。 2、持有初級會計職稱者優先。 （二）工作經驗 1、1年以上出納或相關財務工作經驗。 2、有工廠經驗者優先。 （三）專業技能 1、熟悉現金、銀行結算流程，能熟練操作財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word）。 2、具備基本的財務知識，了解相關財稅法規。 （四）其他要求 1、工作細致、責任心強，具備良好的職業道德，嚴守財務機密。 2、具備較強的溝通能力和團隊協作精神。