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職位概述：負(fù)責(zé)公司日常資金收支管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金賬簿登記工作，確保資金流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性、安全性和及時(shí)性，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度。
崗位職責(zé)：
1.現(xiàn)金管理：辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保賬實(shí)相符。
每日盤(pán)點(diǎn)應(yīng)收應(yīng)付，庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，編制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》。
2.銀行結(jié)算：處理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、及網(wǎng)銀操作。
每月核對(duì)銀行對(duì)賬單。
3.公司資產(chǎn)：登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，確保賬目清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
對(duì)公司賬號(hào)商標(biāo)進(jìn)行維護(hù)登記。
妥善保管收付款憑證、發(fā)票等原始單據(jù)，定期整理歸檔。
4.日常事務(wù)：報(bào)銷(xiāo)審核：核對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合規(guī)性及票據(jù)真實(shí)性。
備用金管理：按規(guī)定核撥與回收部門(mén)備用金。
外匯結(jié)算：若有外貿(mào)業(yè)務(wù)，處理結(jié)匯等外匯操作。
核對(duì)各個(gè)店鋪回款情況 ，應(yīng)收應(yīng)付憑證生成。
5.報(bào)表與報(bào)告：編制周/月度資金報(bào)表，及時(shí)反饋資金異常情況。
配合財(cái)務(wù)、稅務(wù)等工作，提供所需資料。
任職要求：
1.教育背景：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。有跨境電商出納經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
2.資格證書(shū)：持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)優(yōu)先（視地區(qū)政策）。
3.工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆生可培養(yǎng)。
4.核心技能：熟練使用Excel、財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）、網(wǎng)銀系統(tǒng)。掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算及基礎(chǔ)賬務(wù)處理流程。
5.能力素質(zhì)：工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，原則性強(qiáng)，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。具備良好溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。
公司福利：
1、入職就購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金，每月15號(hào)發(fā)薪。
2、不定時(shí)下午茶+法定節(jié)假日+全勤獎(jiǎng)
3、定期團(tuán)建，公司辦公氛圍良好，同事之間相處融洽
4、通勤方便，出地鐵口3-5分鐘到公司。
工作時(shí)間：
大小周制，周一至周五9:00-18:30，周六10:00-18:00，午休時(shí)間：12:00-13:30