崗位職責(zé)
1.根據(jù)公司實際情況,起草、修訂資金相關(guān)制度、辦法,建立健全資金管理體系;
2.結(jié)合業(yè)務(wù)需求及公司資金情況,擬定資金計劃,合理調(diào)配資金,落實籌資及還款
3.落實資金風(fēng)險檢查工作,及時上報資金風(fēng)險;
4.根據(jù)集團、公司相關(guān)制度要求開展籌資活動;
5.根據(jù)公司相關(guān)制度要求,進行子公司籌資管理;
6.向各意向金融機構(gòu)提供資料、辦理各銀行授信及續(xù)授信業(yè)務(wù);
7.結(jié)合付款需求,辦理債務(wù)性籌資并開展貸后管理工作;
8.及時更新系統(tǒng)匯率,月末根據(jù)當(dāng)月匯率變動,結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益;
9.根據(jù)實際業(yè)務(wù)進行會計核算;
10.完成各銀行對賬工作,制作對賬單、余額調(diào)節(jié)表等;
11.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,與各合作銀行開展業(yè)務(wù),節(jié)減資金成本,對于包括匯兌損益在內(nèi)的財務(wù)費用進行節(jié)降;
12.配合各級審計、巡視工作按時、按要求提供材料;
13.根據(jù)要求對接資金業(yè)務(wù)司庫工作;
14.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
任職要求
1.持有初級及以上會計職稱證書;
2.熟悉財會知識、銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識,了解行業(yè)、企業(yè)基本情況;
3.熟悉基礎(chǔ)籌資業(yè)務(wù)
4.需具備清晰的表達能力,溝通能力,工作積極性,判斷決策能力,個人驅(qū)動能力,抗壓能力,應(yīng)變能力,大局意識,時間管理能力,學(xué)習(xí)能力,人際交往能力;
5.擁有會計從業(yè)經(jīng)驗,具有籌資經(jīng)驗者優(yōu)先。