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更新于 7月20日

分公司資金管理崗(天津)

5000-8000元
  • 天津紅橋區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財務(wù)/審計/稅務(wù)
一、核心職責(zé)概述
負(fù)責(zé)天津地區(qū)分公司的日常資金收支管理、銀行及現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理,確保資金安全、合規(guī);執(zhí)行財務(wù)制度審核,完成賬務(wù)核算及往來款項管理,支持分公司財務(wù)需求并優(yōu)化流程。

二、具體工作內(nèi)容
1、資金收支管理:
(1)負(fù)責(zé)分公司日常資金收付操作(包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存取等),確保操作的及時性與準(zhǔn)確性。
(2)嚴(yán)格按照公司制度審核支出單據(jù)(如費(fèi)用報銷、付款申請等),杜絕任何不合規(guī)支出。
2、賬務(wù)處理與核算:
(1)按時完成分公司會計憑證錄入(涵蓋現(xiàn)金、銀行憑證),確保賬務(wù)數(shù)據(jù)真實且完整,供會計稽核人員審核。
(2)按時核對所管理賬戶的銀行對賬單,編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》,處理未達(dá)賬項。
(3)執(zhí)行現(xiàn)金盤點,確保賬目與實際相符,編制《現(xiàn)金盤點表》并妥善歸檔。
3、往來款項管理:
(1)按時完成所屬分公司往來款項臺賬(包括應(yīng)收/應(yīng)付/其他往來款項),并進(jìn)行定期跟蹤核對。
(2)按照部門的工作安排,配合完成分公司的往來款項催收工作。
4、分公司財務(wù)支持:
(1)與分公司各部門對接,解答財務(wù)流程疑問,處理緊急付款等臨時需求。
(2)收集分公司反饋,提出資金管理流程優(yōu)化建議,協(xié)助完善財務(wù)制度,優(yōu)化信息化軟件功能。
5、合規(guī)與風(fēng)險管理
(1)確保所有操作嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度及內(nèi)控要求。
(2)配合部門進(jìn)行內(nèi)外部審計工作,提供所需的相關(guān)單據(jù)及資料。
6、處理部門安排的其他工作
三、任職要求
專業(yè)背景:財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,持有初級會計職稱優(yōu)先。
技能要求:
1、熟練使用財務(wù)軟件(如用友、金蝶)及辦公軟件(Excel函數(shù)/數(shù)據(jù)透視表)。
2、熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則及資金管理相關(guān)法規(guī)。
3、能力素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

工作地點

紅橋區(qū)天津城建設(shè)計院

職位發(fā)布者

李女士/人力資源

立即溝通
公司Logo天津城建設(shè)計院有限公司
天津城建設(shè)計院成立于2003年,是天津城建集團(tuán)下屬的國有控股企業(yè),具有國家建設(shè)部頒發(fā)的市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┘准墶⒔ㄖ袠I(yè)(建筑工程)甲級、公路行業(yè)(公路、特大橋)甲級和國家發(fā)改委頒發(fā)的工程咨詢甲級資質(zhì),主要從事橋梁、道路、給水、排水、熱力、隧道、環(huán)境工程、公共交通管理、公路、建筑、規(guī)劃、景觀等設(shè)計與咨詢工作。設(shè)計院堅持立足天津,開拓外埠市場,形成兩翼齊飛的開發(fā)格局,在天津海河綜合開發(fā)改造、市政配套建設(shè)、濱海新區(qū)建設(shè)中堅持以“技術(shù)與藝術(shù)并重、功能與環(huán)境協(xié)調(diào)”的設(shè)計理念為特色,形成了獨特的設(shè)計風(fēng)格,成為市政、公路行業(yè)的主力軍。國內(nèi)市場成績卓著,足跡遍及河北、山東、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、安徽、浙江、廣東、福建、四川、海南、新疆、西藏、青海等20多個省市、自治區(qū);近年來,為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)將給市場帶來的新發(fā)展機(jī)遇,我們轉(zhuǎn)變開發(fā)模式,重點推進(jìn)EPC、PPP、BOT項目的開發(fā)。不斷推行國際化戰(zhàn)略,緊貼國家政策、一路一帶政策,加強(qiáng)合作拓展國際業(yè)務(wù)。建院以來取得一批科技成果,獲得1項國際級大獎;1項國家發(fā)明一等獎;5項國家級優(yōu)秀設(shè)計獎;1項天津市科技進(jìn)步一等獎;全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)各級獎10項;獲得9項國家專利;2項國家優(yōu)質(zhì)工程獎,1項中國建設(shè)工程魯班獎;1項中國土木工程詹天佑獎;39項省部級獎;23項天津市優(yōu)秀工程咨詢成果獎;天津市和國家各類科技進(jìn)步獎共27項。一流的設(shè)計離不開一流的團(tuán)隊,人才是不斷創(chuàng)新發(fā)展的強(qiáng)力支撐。董事長韓振勇、院長張振學(xué)先后榮獲2007年度、2011年度茅以升橋梁青年獎,成為院里的領(lǐng)軍人物;有一批青年業(yè)務(wù)骨干走上領(lǐng)導(dǎo)崗位,擁有全國杰出專業(yè)技術(shù)人才1人,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家4人,國家人事部中青年突出貢獻(xiàn)專家2人,市“橋梁工程”授銜專家1人,設(shè)計大師4人。過往的拼搏,突破的艱難,一路走過來的奮斗歷程,今天結(jié)出了累累碩果;城建設(shè)計院將繼續(xù)朝著國際化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向邁進(jìn),以“精益求精設(shè)計、全心全意服務(wù)”的企業(yè)精神,不斷做優(yōu)做強(qiáng)。更高的目標(biāo),嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),讓我們站在新起點,實現(xiàn)新跨越!
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