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1、收集、整理、審核日常集團公司費用報銷原始憑證，按規定每日登記現金及銀行存款日記賬； 2、根據公司制度，收集集團公司各級子公司的資金需求匯總，編制資金計劃，做好資金申請及用途分配工作，及時跟進資金使用及結余情況，反饋賬戶信息； 3、負責盤清庫存現金、核對銀行存款日記賬，保證賬實一致。 4、根據資金用途及管理要求，建立健全項目核算輔助賬，定期提供完整的資金臺賬。 5、每個月核對集團公司項下公司之間資金往來賬，做好賬務清理工作。 6、負責協調集團各部門之間資金申請使用、發票報銷問題的溝通與對接工作。