崗位職責(zé):
1.根據(jù)集團(tuán)企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,負(fù)責(zé)資金的籌措、使用和管理工作,提高資金利用效果,做好融資平臺(tái)的拓展和維護(hù),保障資金的渠道來(lái)源多樣化;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況,編制合理的資金籌集與運(yùn)用計(jì)劃,并對(duì)集團(tuán)公司收支進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,做出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,以促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,努力降低資金使用成本;
3.及時(shí)辦理各類款項(xiàng)收付結(jié)算業(yè)務(wù),完善資金管理工作,確保資金使用安全、有效;
4.根據(jù)集團(tuán)公司資金計(jì)劃,合理分配資金;
5.審批集團(tuán)公司對(duì)外部單位的付款限額,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及子公司內(nèi)部往來(lái)結(jié)算管理、流動(dòng)資金管理工作;
6.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部流動(dòng)資金存量、應(yīng)收賬款總量的控制管理工作;
7.配合集團(tuán)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),制定及完善稅務(wù)管理政策及相關(guān)制度,促進(jìn)集團(tuán)公司稅收支出的最小化、合理化,降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
8.配合金融事業(yè)部籌資、融資及資金運(yùn)作工作,參與制定籌資、融資方案并監(jiān)督執(zhí)行,審查、匯總資金收支預(yù)算,準(zhǔn)確預(yù)測(cè)集團(tuán)公司總體資金需求,及時(shí)提出籌資、融資、倒貸意見(jiàn);
9.對(duì)集團(tuán)公司及賬戶開(kāi)立、注銷、變更等進(jìn)行集中管理,對(duì)賬戶的使用進(jìn)行授權(quán),利用銀企直連的資金結(jié)算系統(tǒng)、集團(tuán)公司網(wǎng)銀監(jiān)控系統(tǒng)以及其他手段進(jìn)行全過(guò)程控制
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),30歲-45歲,5年以上大型公司財(cái)務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn),中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱,專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí);
2、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、資金管理經(jīng)驗(yàn);
3、具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的資金編制、執(zhí)行、調(diào)整、監(jiān)控、分析等工作經(jīng)驗(yàn)。能管理資金團(tuán)隊(duì)、能建立資金管理體系;
4、具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略管理能力和綜合分析能力;
5、為人正直,有較好的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力,具備良好的職業(yè)道德,執(zhí)行力強(qiáng);
6、有強(qiáng)烈的進(jìn)取心與高度的工作熱情,良好的團(tuán)隊(duì)合作精神以及較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)力,能夠承受一定的工作壓力,能夠協(xié)調(diào)和解決各種突發(fā)事件。。